丁香网 8月16日基金净值:中银证券安汇三年定开债最新净值1.0096,涨0.01%
发布日期:2024-08-18 20:54 点击次数:193
本站音书,8月16日,中银证券安汇三年定开债最新单元净值为1.0096元,累计净值为1.1296元,较前一来昔日上升0.01%。历史数据显露该基金近1个月上升0.35%,近3个月上升0.76%丁香网,近6个月上升1.37%,近1年上升2.36%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
None中银证券安汇三年定开债为债券型-长债基金,把柄最新一期基金季报显露,该基金钞票确立:无股票类钞票,婷婷成人债券占净值比149.26%,现款占净值比1.15%。
该基金的基金司理为王王印、曹张琪,王王印、曹张琪于2020年9月1日起任职本基金基金司理,任职时分累计报酬13.65%。
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